Règles de risk management à respecter pour ne pas être disqualifié
Les règles de gestion du risque concrètes qui protègent votre challenge : risque par trade, corrélations, exposition maximale.
Le risk management n'est pas une théorie, c'est une liste de règles que vous appliquez sans négocier.
Règle 1 : un risque par trade fixe et bas
Fixez un risque par trade en pourcentage de votre capital (souvent 0,5 à 1 % en challenge) et n'en dérogez jamais. Un calculateur de risque vous donne la taille de position exacte en quelques secondes — c'est le rôle du calculateur intégré à Altiora.
Règle 2 : plafonner l'exposition totale
Ne cumulez pas trop de positions ouvertes en même temps. Deux trades corrélés (par exemple deux paires en USD) équivalent souvent à un seul gros trade. Comptez le risque agrégé, pas trade par trade.
Règle 3 : respecter la perte journalière
Traduisez la perte journalière de la prop firm en nombre de trades perdants maximum. Si vous risquez 1 % par trade et que la limite est de 4 %, vous n'avez droit qu'à quatre pertes avant l'arrêt. Sachez-le à l'avance.
Règle 4 : ne pas déplacer son stop
Le stop se place avant l'entrée et ne recule jamais. Déplacer un stop pour "laisser une chance" au trade est la façon la plus rapide de transformer une petite perte planifiée en perte incontrôlée.
Règle 5 : tout journaliser
Une règle non mesurée n'est pas une règle. Notez, pour chaque trade, si vous avez respecté votre risque. La méthode est détaillée dans notre guide complet du journal de trading.
Ces règles, appliquées ensemble, sont ce qui sépare les traders financés de ceux qui recommencent. Pour le contexte complet, lisez pourquoi la plupart des traders échouent.
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